Đại hội cổ đông Viettronimex 2017
CÔNG TY CP VIETTRONIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---- ----o0o----
TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017
BÁO CÁO
KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát qui định tại điều lệ Công ty Cổ phần Viettronimex, Ban kiểm soát xin báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:
1) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:
- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã tuân thủ các qui định của pháp luật trong công tác quản lý và điều hành.
- Định kỳ Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đã thực hiện đúng thẩm quyền.
2) Hoạt động của Ban kiểm soát:
- Tham gia các buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐ cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
- Xem xét các báo cáo định kỳ.
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.
- Ban kiểm soát đã phối hợp với Phòng Tài chính kế toán Công ty đã tham gia kiểm tra sổ sách, các công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, thu chi bằng tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng, các báo cáo kiểm kê vật tư, tài sản hàng tồn kho, các biên bản kiểm kê tài sản cố định, kiểm tra tình hình đối chiếu công nợ. Chúng tôi đã tiến hành xem xét, kiểm tra số liệu và các nội dung công bố trên Báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán kết luận.
Việc đối chiếu công nợ với khách hàng đã được thực hiện 96,5% trên tổng số khách hàng phải thu; số còn lại 3,5% chưa nhận được sự phản hồi của khách hàng, trong đó có hai khoản nợ khó đòi từ năm 2005 và Công ty đã lập dự phòng khoản phải thu nợ khó đòi đến 31/12/2016 là 627.477.700 đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 680.431.968 đồng và dự phòng phải trả khác là 1.213.575.840 đồng.
- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2016.
Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của kiểm toán viên rằng Báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm 31/12 /2016. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:
A/ Các chỉ tiêu đánh giá thực trạng tài chính 2016:
- Cơ cấu tài sản: Năm 2016 Năm 2015
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản: 72,5% 69,6%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 27,5% 30,4%
- Cơ cấu nguồn vốn:
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 12,1% 8,7%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn: 87,9% 91,3%
- Khả năng thanh toán:
- Khả năng thanh toán nhanh: 7,2 lần 10,4 lần
(Tiền + ĐT ngắn hạn + Nợ phải thu)/ Nợ phải trả ngắn hạn.
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 7,6 lần 11,4 lần
(Tài sản lưu động/ Nợ phải trả ngắn hạn)
- Tỷ suất lợi nhuận:
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 13,4% 13,8%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu: 15,8% 24,6%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu: 15,2% 15,1%
- Lợi nhuận có được từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ chiếm tỷ lệ 82,5%; còn lại 17,5% là lợi nhuận từ thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác.
- Đến 31/12/2016 Chi nhánh Công ty CP Viettronimex Tân An đã chấm dứt hoạt động; Chi nhánh Công ty CP XNK Điện tử Việt tại Hà nội đã tạm ngưng hoạt động.
B/ Vật tư tài sản đảm bảo nguồn vốn đến ngày 31/12/2016:
I. Tổng tài sản : 154.392.586 đ
- Tài sản ngắn hạn: 391.595.772 đ.
- Tài sản dài hạn : 762.796.814 đ.
II. Tổng nguồn vốn : 154.392.586 đ
- Nợ phải trả : 4.732.671.847 đ.
- Vốn chủ sở hữu : 34.421.720.739 đ.
C/ Doanh thu và lợi nhuận năm 2016:
- Doanh thu : 268.025.513 đ.
- Tổng chi phí : 165.274.589 đ.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 102.750.924 đ.
- Thuế TNDN : 861.030.185 đ.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 241.720.739 đ.
3) Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016:
Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội cổ đông lần thứ 11 ngày 05/5/2016 và kết quả thực hiện, Ban kiểm soát báo cáo đánh giá như sau:
- Về việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016:
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Kế hoạch 2016 |
Thực hiện 2016 |
Tỷ lệ TH/KH |
|
1 |
Tổng doanh thu |
Triệu đồng |
25.000 |
33.268 |
133% |
|
2 |
Lợi nhuận trước thuế |
Triệu đồng |
5.000 |
6.102 |
122% |
|
3 |
Lợi nhuận sau thuế |
Triệu đồng |
|
5.241 |
|
|
4 |
Dự kiến chi cổ tức |
% |
12% |
17% |
141,7% |
Chỉ tiêu doanh thu đạt 133% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 22% và cổ tức đạt vượt kế hoạch 41,7%.
- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015: Công ty đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
4) Về tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:
Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban giám đốc; Ban kiểm soát nhận tương đối nay đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; nhận báo cáo của HĐQT cũng như Ban giám đốc trong năm; Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc.
5) Phương hướng hoạt động Ban kiểm soát trong năm 2017:
- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronimex, giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
- Xem xét các báo cáo đánh giá của Kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi những vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra.
- Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, đồng thời nâng cao chất lượng, tính độc lập của công tác kiểm soát.
- Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của Công ty.
Trên đây là ý kiến của Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cám ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng và giao nhiệm vụ, cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Kính chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc.
Kính trình.
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VIETTRONIMEX
TV Ban kiểm soát TV Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát
Nguyễn Phước Hiệp Lê Thị Kim Kha Trần Thị Ngọc Thảo