BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017

                   Số :            / VTR-GĐ                                 TP.HCM, ngày  17  tháng   5   năm  2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH 2017

• TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 và KẾ HOẠCH 2017:

Năm 2016 là một năm tương đối bình ổn khi tình hình chung của nền kinh tế không có biến động nhiều, tăng trưởng kinh tế 6,2% , lãi suất huy động vốn và cho vay của các ngân hàng không có biến động lớn và nằm ở ngưỡng trung bình. Trong bối cảnh chung ấy công ty cũng giữ hoạt động ở mức ổn định, có những hoạt động triển khai theo định hướng phát triển kinh doanh nhưng kết quả tăng trưởng chưa rõ rệt. Sang đến 2017, mới chỉ qua 05 tháng đầu năm đã có rất nhiều sự kiện, chuyển động cả về tình hình chung lẫn cơ hội cũng như khó khăn trực tiếp với công ty. Chỉ 05 tháng mà riêng số ngày nghỉ chính thức theo quy định của Nhà nước đã gần 20 ngày không kể ngày nghỉ cuối tuần thông thường, các kỳ nghỉ lại xen kẽ nên hiệu suất làm việc của CBCNV, nhu cầu mua sắm của thị trường bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong năm 2016 công ty lại bị cơ quan thuế đòi truy thu tiền thuê đất ở mặt bằng Lạc Long Quân cho thời gian từ 2005 đến 2015 một cách vô lý do việc thành phố áp dụng bảng giá đất mới công bố năm 2015, số tiền truy thu rất lớn, gần 7 tỷ đồng. Bên cạnh những khó khăn như đã nêu trên, chúng ta cũng có những hy vọng ở việc thương hiệu Viettronimex đang ngày càng có uy tín trên thị trường, nhiều đối tác ở nhiều lĩnh vực tìm đến đặt vấn đề liên kết, hợp tác, … trong phát triển kinh doanh hoặc tham gia các dự án lớn trong và ngoài nước.

1. Thực hiện nhiệm vụ SXKD 2016 của Công ty:

Trước bối cảnh như vậy, Ban điều hành Công ty đã chủ động tích cực triển khai những hoạt động đang có bằng việc tìm kiếm thêm sản phẩm, hỗ trợ đối tác, đại lý để tăng doanh thu với những mặt hàng đã có, xây dựng thêm phương án với những mảnh kinh doanh mới. Từ cuối năm 2016 sang đầu 2017, công ty bắt đầu hợp tác với một đối tác xây dựng mảng kinh doanh camera quan sát, trước mắt là phục vụ cho một dự án kinh doanh khá lớn của một tổng công ty viễn thông nhắm cho phát triển trên địa bàn cả 64 tỉnh thành. Bước đầu đã có những kết quả khả quan: chúng ta có một nhóm kỹ thuật đầu quân để làm phần kỹ thuật, công nghệ của dự án, đã bắt đầu cung cấp sản phẩm CCTV cho khách hàng khởi động dự án, doanh số khởi động đã được khoảng gần 2 tỷ đồng và quan trọng là đã tạo được thương hiệu để có thể phát triển thành nhà cung cấp chuyên nghiệp cho những dự án tầm cỡ tỉnh thành và quốc gia.

Về những mặt hàng đang kinh doanh, năm 2016 và 2017 vẫn giữ được sự ổn định thị trường, doanh thu. Tuy nhiên do chỉ triển khai bán hàng qua đối tác và đại lý nên chưa phát triển được như mong muốn. Chúng ta vẫn chưa có nhân sự đủ tầm cho việc tổ chức phát triển kinh doanh cần thiết.

Năm 2017 sẽ có khó khăn khá lớn với hoạt động cho thuê, khai thác mặt bằng nhà xưởng vì: đất 188 Lạc Long Quân Công ty đang phải theo đuổi việc kiện đòi Cục Thuế TP thay đổi quyết định tăng giá thuê đất vô lý, ước tính nếu thắng kiện chúng ta cũng vẫn phải đóng thêm khoảng hơn 3 tỷ trên khoản truy thu gần 7 tỷ đang bị đòi. Giá thuê đất ở 188 LLQ bị tăng theo quyết định mới chúng ta đang phải đóng cho 2017 tăng gấp 4 lần trước đây, khoảng 1,7 tỷ /năm. Không chỉ tiền thuê đất ở mặt bằng LLQ, tất cả các mặt bằng công ty đang thuê sử dụng đều đã bị tăng giá thuê, tuy không lớn như LLQ nhưng cũng làm tăng đáng kể chi phí từ 2016 đến nay. Hiện mặt bằng ở Gò vấp đối tác đã gửi kế hoạch trả lại vào tháng 9/2017, công ty đang tích cực tìm khách thuê cho mặt bằng này.

Để chuẩn bị cho triển khai mảng kinh doanh mới là CCTV như đã nói ở trên, Công ty đã thành lập một Ban quản lý và phát triển dự án để tiến hành chuẩn bị sản phẩm ( chọn mẫu, đăng ký chất lượng, đăng ký mã số quốc gia, chuẩn bị giải pháp công nghệ , … ). Hy vọng nếu đúng như tính toán chúng ta sẽ có những hợp đồng dài hạn cho mảng kinh doanh này. Chúng tôi đang chuẩn bị để đến thời điểm cần thiết sẽ phải xin cổ đông một cơ chế thích hợp cho phát triển mảnh hoạt động này vì trong phương án bàn với đối tác có bước phát triển hợp xu thế hiện nay là cung cấp giải pháp và công nghệ cho mô hình ngôi nhà thông minh ( smart home ), thành phố thông minh ( smart city ), cũng như những yêu cầu có tính chuyên nghiệp cao hơn. Khi nâng tầm hoạt động như vậy sẽ cần nhiều hơn các nhà chuyên môn, vốn đầu tư và cơ chế thu hút nhân tài.

Với những cố gắng và tinh thần trách nhiệm rất cao của tập thể CBCNV cũng như Ban điều hành đã cho kết quả lợi nhuận năm 2016 cho phép chúng tôi dự kiến mức chia cổ tức có thể cao hơn chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 2016 đã đề ra.

2. Kết quả một số chỉ tiêu đã thực hiện cho đến thời điểm 31/12/2016:

Công ty cũng đã tham gia các đợt vận động công tác xã hội của địa phương nơi có trụ sở và địa điểm kinh doanh.

3. Dự kiến đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch 2017:

Năm 2016 sẽ có nhiều khoản chi tăng thêm dự kiến khoảng 4 tỷ do giá thuê nhà đất đã tăng thêm  nên chi phí thuê mặt bằng sẽ tăng cao, hoạt động chung toàn thị trường khó khăn nên dự kiến sẽ bị giảm nhiều khoản thu nhập từ cho thuê nhà ở Nguyễn Huệ, 19 Nhà Thờ và cơ sở liên kết Gò vấp với Đại học Hồng bàng ngưng và trả mặt bằng tháng 9-2017.

Với chi phí và giảm thu đã thấy trước, Ban Giám đốc đề nghị các chỉ tiêu năm 2017 tiếp tục chỉ tập trung vào đặt chỉ tiêu cho cổ tức phải đạt ít nhất 12%, còn chỉ tiêu về doanh thu sẽ chỉ tương đương với năm 2016.

Quyết tâm phát triển thêm thị trường miền Nam cho sản phẩm điện gia dụng là mảng thị trường luôn có nhu cầu cao và lợi nhuận khả dĩ chấp nhận được.

Tiếp tục tìm kiếm đối tác để khai thác mặt bằng Lạc Long Quân theo hướng hợp tác kinh doanh hoặc liên kết làm dự án nếu có điều kiện. Tìm kiếm khả năng liên kết khai thác một cách bài bản hơn. Tích cực tìm đối tác cho thuê mặt bằng Gò vấp để duy trì khoản thu từ mặt bằng này.

Về tổ chức Công ty: Công ty vẫn cần tìm nhân sự đủ năng lực để phụ trách, phát triển mảng kinh doanh hàng hóa, thương mại, đồng thời cần tìm nhân sự quản lý cấp cao cho nhu cầu phát triển của Công ty.

1. Chúng tôi cũng đề nghị đại hội đồng cổ đông cho chủ trương tổ chức một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập dạng cổ phần hoặc liên kết, liên doanh để phát triển mảng kinh doanh công nghệ CCTV khi thấy đủ điều kiện và cần cơ chế cho hoạt động mới. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thành lập doanh nghiệp mới này và báo cáo đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp đại hội tiếp theo.

Về chỉ tiêu cụ thể năm 2017, Giám dốc xin đề xuất như sau:

• Doanh thu năm 2017: dự kiến 32 tỷ đồng
• Chi phí năm 2017: dự kiến 27 tỷ đồng
• Quỹ lương: 6 tỷ đồng [ 40 lao động x (7,5tr + 10% trượt giá) x 14 tháng lương + Các loại bảo hiểm bắt buộc ]
• Chi phí kinh doanh 7 tỷ đồng
• Giá vốn hàng bán 10 tỷ đồng
• Dự phòng bị truy thu tiền thuê 188 LLQ: 4 tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế dự kiến  5 tỷ đồng
• Cổ tức tối thiểu 12%
• Dự kiến vốn kinh doanh ( lưu động ) 10 tỷ đồng

Trong kế hoạch kinh doanh còn mảng hoạt động khác dự kiến là liên kết với một đối tác mới làm dịch vụ tư vấn đầu tư, marketing ở thị trường Việt nam và nước ngoài. Trong mảng hoạt động này dự kiến sẽ chưa cần sử dụng vốn mà cần nhân sự, ban đầu sẽ vẫn có thu do khoán chi phí sử dụng văn phòng cho bộ phận dịch vụ này.

Trong phần chi phí có khoản dự chi khá lớn ( 4 tỷ đồng ) cho khoản bị truy thu tiền thuê từ 2005 – 2015 ở mặt bằng 188 LLQ.

Xin báo cáo để các cổ đông nắm được tình hình và chỉ đạo, hỗ trợ HĐQT, Ban Giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2017 và chuẩn bị cho các kế hoạch dài hạn của Công ty.

Trân trọng cảm ơn,

Người báo cáo:

Giám đốc – Nguyễn Anh Dũng.